一、产品介绍

徽银司库全面满足国有企业、上市公司不同管理模式下的财资管理需求，实现客户级、账户级、交易级等多维度权限管控调度，专注于解决企业面临的资金难题，在实现集团内多业务，多企业整合处理的同时，为企业的财务资源共享、风险控制、管理决策提供信息化支持。是集账户管理、流动性管理、支付结算管理、投融资管理、资金预算、风险管理、信息服务等功能于一体的财资管理平台。

二、产品优势及特点

根据国有企业、集团客户司库体系建设的要求，我行以国资委要求国资企业司库管理的11项重点加强内容为核心，以强化资金管理的风险防范为重心，以统筹财务资源、金融资源、信息资源为方向，帮助企业完善司库体系建设，借助徽银司库平台，增强战略决策支持深度、增强经营活动分析精度、增强财务风险管控力度，全面满足“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”要求。

三、适用范围

国有企业、上市公司、大型集团客户

四、业务办理流程

（一）客户在我行开立对公结算账户；

（二）提交徽银司库业务合作申请材料、签约业务合作协议，提供需接入他行账户信息；

（三）与他行开展银企直连对接联调工作；

（四）完成客户端企业组织关系设置、企业用户增加、用户权限设置等基础操作，在徽银司库页面开展银行账户管理，多银行账户支用等操作，实现一点接入、全面掌控，全面提升资产管控效能。